الخزينة و البنك

الخزينة

من خلال هذه الشاشة يمكن إنشاء خزنة و بها رصيد بداية و مربوطة على حساب رئيسي معين و فرع و يمكن عمل خزنة بتك الطريقة :-

فتح ورقة عمل جديدة ادخال اسم الخزنة تحديد تاريخ إنشاء تلك الخزنة تحديد عملة الخزنة اختيار رقم الحساب الرئيسي التى ستكون عليه جميع حركات تلك الخزنة أو يمكن اختيار رقم حساب فرعى لربط الخزنة به يمكن تحديد بداية ترقيم المدفوعات لتلك الخزنة أى أول حركة تكون برقم 1 ,2 ,3 ,...... هكذا يمكن تحديد بداية ترقيم المقبوضات لتلك الخزنة أى أول حركة تكون برقم 1 , 2 , 3 ........و هكذا ادخال رصيد بداية , لكل خزنة جديد لابد من رصيد افتتاحى بيها لتحرك عجلة القبض و الدفع التى تتم على هذه الخزنة اختيار فرع لربط هذه الخزنة عليه تحديد هذه الخزنة أوراق أى خزنة شيكات أو نقدية و بالنهاية حفظ

البنك

يمكن إنشاء بنك جديد من خلال هذه الشاشة و ربطه بالحساب الرئيسي أو حساب خاص لهذا البنك تم إنشاؤه من ال General Accounting

و يتم انشاء بنك جديد بالخطوات التالية :- فتح ورقة عمل جديدة - ادخال اسم البنك - اختيار عملة البنك - تحديد الفرع المربوط بذلك البنك - ادخال رصيد بداية للبنك لعمل حركات الدفع أو القبض على الشيكات - يمكن تحديد ما إذا كانت حركات الدفع لذلك البنك يمكن ان تتخطى رصيد البنك الحالى أو لا - يمكن اختيار حساب رئيسي لهذا البنك بحيث يكون هذا الحساب فى شجرة الحسابات من ال GL - أو إنشاء حساب خاص فقط لهذا البنك أيضًا من برنامج الحسابات العامة - يمكن تحديد حساب لأوراق قبض تحت التحصيل - و أيضًا تحديد أوراق دفع تحت التحصيل - يمكن تحديد حساب لمصاريف رد الشيكات - و تحديد حساب ل مصاريف تحصيل الشيكات - يمكن تحديد مسلسل بداية لدفتر الشيكات أن يبدأ مثلًا من 1 - و تحديد أيضًا مسلسل نهاية لدفتر الشيكات بأن آخر ورقة شيكات تنتهى ب 100 شيك مثلًا - ثم حفظ

من خلال هذه الشاشة يتم تسجيل أوراق القبض وأوراق الدفع والتحويلات المالية ومتابعة رصيد البنك ومطابقته مع كشف الحساب الوارد من البنك لكى تتم متابعة الحركة على حساب بنك بسهولة ومعرفة ميعاد إستحقاق أوراق القبض التى فى حوزتنا وأوراق الدفع مستحقة السداد وتلافي الوقع فى خطر عدم تغطية الحساب ورفض شيكات مسحوبة على البنك مما يؤثر على سمعة الشركة المالية