يوضح ذلك التقرير يوميات الخزنة التى تمت خلال فترة معينة و يتم البحث من خلال
اختيار الخزنة تحديد اليومية المراد البحث عن حركاتها ثم عرض
يمكن البحث أيضًا عن حركات اليومية فى الخزينة بالبحث بالتاريخ الذى تمت فيه هذه الحركة فقط
اختيار الخزنة تحديد التاريخ المراد البحث فى فترة معينة ثم عرض
و يتم من خلال هذا التقرير البحث عن حركات اليومية بتاريخ اليومية نفسها و ليس تاريخ الحركة و يتم ذلك من خلال :-
اختيار الخزنة تحديد تاريخ اليومية المراد البحث عنها ثم عرض
يبين هذا التقرير الأوراق الموجودة بالخزنة من حيث الدفع أو القبض , و يمكن البحث من خلال :-
اختيار فترة البحث (من - إلى) اختيار الخزنة ثم عرض
