إدارة النقدية و البنوك
صلاحيات المستخدمينالخزينة و البنكالمدفوعاتالمقبوضاتأوراق قبضاوراق قبض مجمعهأوراق دفعتقارير الشيكاتتحويل و أستلام الأموال-تقرير تحويل الاموالالتحويل المصرفىتقارير التحويلات المصرفيةشاشةالعهد المؤقتة-تقرير العهد المؤقتة-تقرير حركات العهدطلب تسوية العهد المؤقتة-تسوية العهد المؤقتةطلب صرف نقدية - تقرير طلب صرف نقديهطلب قبض نقديةتقارير البنوكخطابات الضمان -تقرير خطابات الضمانطباعة إيصلاتتقارير الخزينةظبط قيود الفواتير-تصميم الشيكات -دفاتر الايصالاتحافظة الشيكات المؤجلة