الخزينة و البنك
الخزينة
شاشة تعريف الخزينة تُستخدم لإعداد وتكوين بيانات الخزائن داخل النظام. تبدأ الشاشة بمجموعة من الحقول الأساسية التي تُعرّف كل خزينة على حدة. يُعد رقم الخزينة معرفًا فريدًا لا يمكن تكراره، بينما يُعتبر اسم الخزينة حقلًا إلزاميًا يُستخدم لتحديد الاسم الوصفي للخزينة في النظام. كما يتطلب إدخال تاريخ البدء اليومي الذي يحدد التاريخ الذي تصبح فيه الخزينة نشطة وجاهزة للاستخدام في العمليات اليومية
يوفر النظام ضمن هذه الشاشة خيارات لإدارة ترقيم المعاملات المالية الخاصة بكل خزينة. تتيح حقول بدء ترقيم المدفوعات من و بدء ترقيم المقبوضات من للمستخدم تحديد تسلسل الأرقام الذي تبدأ منه قسائم الدفع والقبض المرتبطة بالخزينة، مما يساعد على الحفاظ على تسلسل محاسبي منظم ودقيق. كما يُحدد حقل العملة العملة الأساسية التي سيتم تسجيل المعاملات بها داخل الخزينة، مع إمكانية إدخال رصيد بداية لتسجيل أي رصيد افتتاحي للخزينة عند إعدادها لأول مرة
من الناحية المحاسبية، يمكن ربط الخزينة بالحسابات ذات الصلة في دليل الحسابات العام لضمان تكامل البيانات المالية. يتم استخدام حقلي رقم الحساب الرئيسي ورقم الحساب لربط الخزينة بالبنية المحاسبية المناسبة. كما يُعتبر الفرع المحاسبي للخزينة حقلًا إلزاميًا لضمان ارتباط كل خزينة بالفرع المحاسبي الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط الخزينة مع إدارة المبيعات وإدارة للمشتريات لضمان تكامل العمليات المالية مع أنشطة البيع والشراء في النظام.
يتيح النظام أيضًا للمستخدم التحكم في الفروع المسموح لها بتسجيل المعاملات في الخزينة من خلال حقل الفروع المسموح التعامل معها. كما يمكن استخدام مربعات اختيار إضافية لتحديد إذا كانت الخزينة خزينة شيكات و فعالة ، وذلك بهدف تسهيل إدارة أنواع الخزائن وحالاتها التشغيلية
وفي نهاية الشاشة، يوجد حقل الوصف الذي يُستخدم لإضافة أي ملاحظات أو توضيحات إضافية تخص الخزينة
يمكن فتح وتعديل الخزنة عند طريق الضغط علي ايقونة تعديل ومن ثم يتم فتح الخزنة المراد تعديلها
البنك
يبدأ النموذج برقم البنك واسم البنك، حيث يكون الاسم إلزامياً لتحديد البنك. فرع المحاسبي للبنك هو أيضًا حقل مطلوب لربط البنك بفرعه المعني في الهيكل المحاسبي. الرصيد الافتتاحي يسمح بإدخال المبلغ الافتتاحي عند إنشاء حساب البنك، بينما يحدد حقل العملة (الإلزامي) العملة التي سيتم تسجيل المعاملات البنكية بها. حقل الفروع المسموح لها بالنشر يتحكم في الفروع التابعة للشركة التي يمكنها تسجيل المعاملات في هذا البنك. للتكامل مع العمليات، يوفر الشاشة خيارات لربط البنك مع إدارة المبيعات وإدارة المشتريات. تحدد حقول حساب الرئيسي وحساب البنك كيفية ارتباط هذا البنك بجدول حسابات الشركة. في غضون ذلك، يتم توفير معالجة خاصة للمعاملات قيد التحصيل: تُستخدم حسابات اوراق قبض تحت التحصيل واوراق تحت الدفع تحت التحصيل لتتبع الشيكات والمبالغ التي تنتظر التسوية. تشمل الإعدادات أيضًا معالجة الرسوم. تسمح حقول مصاريف الإرجاع ورسوم التحصيل للمستخدمين بتحديد الحسابات التي سيتم تسجيل مصاريف المتعلقة بالبنك فيها. هذا يضمن تسجيل أي مصاريف للشيكات المرتجعة أو المحصلة بشكل صحيح في المحاسبة. يمكن إدخال معلومات إضافية، مثل رقم تسجيل الضريبة للبنك واسم المستفيد المرتبط بالمعاملات. هناك أيضًا مربعات اختيار لوضع علامة على الحساب كحساب فعال أو لتعيينه كخيار الدفع عبر الإنترنت الافتراضي، أو للسماح للحساب بتجاوز رصيد البنك (السحب على المكشوف).
يمكن فتح وتعديل البنك عند طريق الضغط علي ايقونة تعديل ومن ثم يتم فتح البنك المراد تعديلها
Last updated
Was this helpful?