حافظة الشيكات المؤجلة

استخدام الشاشة: تُستخدم لإدارة وتتبع الشيكات التي تم استلامها من العملاء ولكن تاريخ استحقاقها لم يحن بعد، أي أنها شيكات مؤجلة التحصيل. الغرض الأساسي من هذه الشاشة هو تنظيم حركة هذه الشيكات، ومتابعتها من لحظة استلامها وحتى تاريخ إيداعها في البنك، مع ضمان دقة الربط المحاسبي والمتابعة المالية.

موقع الشاشة: إدارة النقدية ←المعاملات البنكية←الشيكات البنكية←حافظة الشيكات الآجلة

طريقة الاستخدام:

البيانات الأساسية: يتم إدخال كلٍّ من رقم الحافظة وتاريخها والبنك بشكل إلزامي، مع العلم أنه يتم اختيار البنك من القائمة المنسدلة عند تحديد حقل البنك والتي تم تعريفة مسبقاً من إدارة النقدية ← إعدادات النظام← البيانات الأساسية←البنك . أما بالنسبة لعدد الشيكات وأي ملاحظات إضافية، فيتم إدخالهما حسب الحاجة. يُعرض إجمالي المبلغ المودَع بشكل آلي اعتمادًا على تواريخ استحقاق الشيكات المدرجة في الحافظة.

البيانات التفصيلية:

رقم ورقة القبض	من قائمة منسدلة	إلزامي	هي مستند مالي يُصدر عند استلام دفعة من عميل سواء كانت نقدًا أو بشيك أو بأي وسيلة أخرى،الهدف منها هو توثيق عملية استلام الأموال وتسجيلها في النظام المحاسبي.	يتم إصدار ورقة الفبض من إدارة النقدية ←المعاملات البنكية←الشيكات البنكية←أوراق القبض
رقم الشيك	آلي	إلزامي	هو الرقم الفريد المطبوع على ورقة الشيك من قِبل البنك.	يتم ظهور بيانات هذا الحقل بناءً على ما تم تسجيله في شاشة أوراق القبض
اسم العميل	آلي	آلي	هو اسم الشخص أو الجهة التي أصدرت الشيك	يتم ظهور بيانات هذا الحقل بناءً على ما تم تسجيله في شاشة أوراق القبض
اسم العملة	آلي	آلي	تُحدد العملة التي كُتب بها الشيك،	يتم ظهور بيانات هذا الحقل بناءً على ما تم تسجيله في شاشة أوراق القبض
إجمالي المبلغ	آلي	آلي	هو قيمة الشيك نفسها — أي المبلغ المالي الذي سيتم استلامه عند تحصيل الشيك.	يتم ظهور بيانات هذا الحقل بناءً على ما تم تسجيله في شاشة أوراق القبض
تاريخ الاستحقاق	آلي	آلي	هو التاريخ المحدد على الشيك الذي يمكن تحصيل المبلغ فيه من البنك	يتم ظهور بيانات هذا الحقل بناءً على ما تم تسجيله في شاشة أوراق القبض
تم إيداعة	آلي	آلي		يتم تفعيل هذا الخيار في حال كان تاريخ الاستحقاق قد حان آلياً
حذف	ضغط على زر	اختياري		يتم الضغط على هذا الزر في حالة رغبة المستخدم حذف الصف المحدد

الأزرار المتاحة في الشاشة:

تتضمن الشاشة مجموعة من الأزرار التي تتيح للمستخدم تنفيذ العمليات الأساسية التالية:

الزر	الوظيفة
	عند الضغط على هذا الزر، يقوم النظام بإنشاء وثيقة جديدة لبدء إدخال البيانات.
	يُستخدم هذا الزر لحفظ البيانات التي تم إدخالها أو تعديلها في الوثيقة الحالية داخل النظام.
	يُستخدم هذا الزر لإلغاء إدخال البيانات الجديدة أو التعديلات التي لم يتم حفظها بعد والعودة إلى الشاشة الرئيسية دون تنفيذ أي تغييرات.
	يُستخدم هذا الزر لحذف السجل المحدد من النظام، مع التأكيد قبل الإزالة النهائية لتجنّب الحذف غير المقصود.
	يتيح هذا الزر طباعة المستند الحالي أو التقرير المحدد وفقًا لتنسيق الطباعة المعتمد في النظام.

مثال: تلقت إحدى الشركات عدة شيكات مؤجلة من أحد العملاء كدفعة لمنتج معين. يقوم المحاسب بتسجيل هذه الشيكات في محفظة الشيكات المؤجلة كما يلي:

• رقم المحفظة: PDC-2025-014

• تاريخ المحفظة: 14/10/2025

• اسم البنك: البنك الأهلي المصري

• عدد الشيكات: 3

• الملاحظات: شيكات مستلمة مقابل دفعات

في الجدول التفصيلي أدناه، يقوم المحاسب بإدخال البيانات التالية:

رقم ورقة القبض	رقم الشيك	اسم العميل	العملة	إجمالي المبلغ	تاريخ الاستحقاق	تم الإيداع
RN-00123	123456	شركة النور	جنيه مصري	50,000	01/11/2025	☐
RN-00124	123457	شركة النور	جنيه مصري	50,000	15/11/2025	☐
RN-00125	123458	شركة النور	جنيه مصري	50,000	30/11/2025	☐

يُعرض إجمالي المبلغ في الحقل العلوي تلقائيًا ليكون 150,000 جنيه مصري، وهو مجموع جميع الشيكات.

وبمجرد حلول تاريخ الاستحقاق لكل شيك، يمكن للمحاسب وضع علامة على خانة تم الإيداع، مما يُحدّث حالة الشيك في النظام لتتبع العملية وإعداد التقارير المالية بدقة.