أوراق دفع

أوراق دفع

ويتم تسجيل الشيكات التى تم سحبها على البنك لصالح آخرين وتسجيل ميعاد إستحقاقها للسداد. و يتم إدخال ورقة دفع جديدة بهذه الطريقة

1- اختيار نوع المورد (موردين إنشاءات- موردين مخازن – حسابات.......) و يتم تحديد ذلك من الصلاحيات للمستخدم . كتابة رقم الشيك اختيار الحساب كتابة او اختيار تاريخ الاصدار كتابة او اختيار تاريخ الاستحقاق كتابة الوصف المراد مع ورقة الدفع كتابة اسم المستفيد اختيار البنك المسحوب عليه الشيك " و يتم اختيار البنك أولًا لتظهر عملة البنك و المعامل للعملة حسب تاريخ الحركة ". اختيار نوع الشيك كتابة مبلغ الشيك كتابة أو اختيار تاريخ تسليم الشيك اختيار رقم الحساب اختيار الفرع اختيار مركز التكلفة ادخال المبلغ ثم الضغط على حفظ يمكن كتابة الوصف للورقة حذف اذا اردنا

امكانيه عمل دفع على عهده مؤقته من خلال الضغط على عهده مؤقته و اختيار العهده

عند عمل ورقه دفع يتم انشاء قيد بين الحساب المختار في الحركه (مدين) و بين حساب اوراق دفع تحت التحصيل الذى تم اختياره عند انشاء البنك المختار (دائن)

عند فتح ورقه الدفع و تغيير حالتها الى محصل يتم انشاء قيد اخر بين حساب البنك (دائن) و حساب اوراق الدفع تحت التحصيل (مدين)

عند تغيير الحاله الى مرتد , اولا يجب الغاء حاله محصل و حفظ و فتحها مره اخرى و اختيار حاله مرتد و يتم الغاء قيد محصل و يتم انشاء قيد للمرتد بين حساب اوراق دفع تحت التحصيل (مدين) و حساب العميل (دائن) و اذا تم ادخال عموله مصاريف بنكيه يتم في نفس قيد الارتدات وضع حساب مصاريف رد الشيكات (مدين) و حساب البنك (دائن)

عند تغيير الحاله الى ملغي يتم انشاء قيد بين حساب اوراق دفع تحت التحصيل (مدين) و حساب العميل (دائن)

امكانيه عمل دفع من خلال طلب صرف نقديه مع امكانيه الزام المستخدم عمل دفع مباشر او عمل دفع من طلب صرف من خلال صلاحيه اضافيه في شاشه صلاحيات المستخدمين و يتم عمل دفع من طلب صرف كالتالي :

1-الضغط على ايكون انشاء من طلب صرف

2-البحث عن طلب الصرف بالبنك او بنوع الطلب و يتم ظهور انواع الطلبات بناءا على انواع الدفع المرتبطه بالمستخدم و يمكن البحث ايضا بالمسلسل و رقم المستند و التاريخ و اسم الجهه و يتم ظهور طلبات الصرف المعتمده و الغير مدفوعه من قبل

3-اختيار الطلب و يبتم ادخال باقى بيانات ورقه الدفع و حفظ

امكانيه ادخال بيانات ورقه الدفع ( الحساي و المبلغ و الفرع و مركز التكلفه) من خلال شيت اكسل , يمكن عمل نسخ من ملف الاكسل و عمل لصق و يجب ان يكون الاعمده في شيت الاكسل ينفس ترتيب الشاشه

أما عن البحث فى أوراق الدفع فيمكن البحث من خلال :- نوع المورد - رقم ورقة الدفع - رقم الشيك - تاريخ إنشاء حركة الدفع (من -إلى) - تاريخ الاصدار لحركة الدفع (من -إلى) - تاريخ الاستحقاق لحركة الدفع (من -إلى) - تاريخ التسليم حركة الدفع (من -إلى) - حالة ورقة الدفع - ثم عرض - ستظهر جميع حركات أوراق الدفع التى تمت حسب حالة البحث التى أدخلتها - ثم الضغط على اختر

مع ملاحظة أنه عند اختيار فاتورة ويكون فرع الفاتورة هو فرع المورد يظهر فرع الفاتورة، وعند الأختلاف فيمكن اختيار فرع من فروع المورد

و بالتالى فسوف تظهر لنا حركة الدفع القديمة لتغغير حالتها فإن كانت مستلمة يمكن تحويلها إلى (محصلة – مرتدة – أو ملغية ) أو إلغاء تغيير الحالة بالضغط على "الحالة السابقة"