أوراق قبض

أوراق قبض

ويتم تسجيل الشيكات التى تم إضافتها للبنك وتسجيل ميعاد استلامها - و يتم إدخال ورقة قبض جديدة بهذه الطريقة

فتح ورقه جديدة - اختيار نوع العميل (عملاء إنشاءات - عملاء مخازن – حسابات.......) و يتم تحديد ذلك من الصلاحيات للمستخدم

كتابة رقم الشيك كتابه رقم المستند ادخال العميل اسم الجهة التى ستقبض ذلك الشيك كتابة أو اختيار تاريخ الإستلام اختيار العملة (تكون مفعلة لاختيار العملة المراد القبض بها ذلك الشيك ادخال إجمالى المبلغ كتابة أو اختيار تاريخ الإستحقاق

فى حركة القبض ليس متاح أن تختار البنك أولا بحيث تلقائيًا تظهر العملة و ذلك لإمكانية قبض ذلك الشيك من أى بنك

اختيار نوع الشيك (مفتوح – لحامله – للمستفيد - مغلق) كتابة اسم البنك الذى سيتم منه القبض كتابة الوصف المراد مع ورقة الدفع اختيار الخزنة التى سيتم القبض من عليها اختيار رقم الحساب- كتابة قيمة مبلغ ورقة القبض تلك اختيار الفرع و يمكن لو إضافة ورقة القبض تلك على فاتورة موجودة مسبقًا يمكن اختيارها من الفواتير التى ستظهر فى الجزء الخاص بالفواتير و أخيرًا الضغط على حفظ

أما عن البحث فى أوراق القبض فيمكن البحث من خلال :- نوع العميل - رقم ورقة القبض - رقم الشيك - تاريخ الاصدار لحركة القبض (من -إلى) - تاريخ الاستحقاق لحركة القبض (من -إلى) - تاريخ الإنشاء لحركة القبض (من -إلى) - حالة ورقة الدفع - اختيار عميل محدد - ثم عرض - ستظهر جميع حركات أوراق القبض التى تمت حسب حالة البحث التى أدخلتها - ثم الضغط على اختر

مع ملاحظة أنه عند اختيار فاتورة ويكون فرع الفاتورة هو فرع العميل يظهر فرع الفاتورة، وعند الأختلاف فيمكن اختيار فرع من فروع العميل

و بالتالى فسوف تظهر لنا حركة الدفع القديمة لتغيير حالتها فإن كانت مستلمة يمكن تحويلها إلى (فى البنك تحت التحصيل - محصلة – مرتدة – أو ملغية ) أو إلغاء تغيير الحالة بالضغط على "الحالة السابقة"