مطابقة الفاتورة
لإنشاء ومطابقة فواتير الشراء
لإنشاء ومطابقة فواتير الشراء
لإنشاء مطابقة فاتورة جديد، اضغط على جديد . حدد مرجعية الفاتورة من: استلام بضاعة، أو أمر توريد. ثم اضغط اختيار. يفتح البرنامج شاشة للبحث عن مرجعية استلام البضاعة، أدخل بيانات فترة البحث، وإدارة المخازن/ المشتريات، ثم اضغط بحث. حدد مرجعية الفاتورة، ثم اضغط اختيار. لتصفية نتائج البحث، أدخل بعض البيانات الإضافية.
لاستخراج فاتورة واحدة لأمر توريد تم تقسيم استلام بضاعته على عدة أمور استلام بضاعة، ابحث برقم أمر التوريد وحدد أمور البضاعة المستلمة المطلوب إضافتها في فاتورة واحدة.
يعرض البرنامج بيانات مرجعية الفاتورة المسجلة: المورد، وإدارة المشتريات، وإجمالي الفاتورة. أدخل تاريخ الاستحقاق، وإجمالي مطالبة المورد ليعرض البرنامج الفرق بين إجمالي الفاتورة (المحسوب من بيانات بيع الأصناف) ومطالبة المورد.
يعرض البرنامج أيضًا بيانات المورد، وبنود تسعير مطابقة الفاتورة وأمر التوريد، والملاحظات. أدخل بيانات حالة الدفع (معلقة، أو غير معلقة، وملاحظات التعليق).
لتصحيح قيمة الفاتورة في حالة وجود فرق في السعر لصالح المورد، أدخل قيمة المبلغ الزائد، والحساب الذي سيتم توجيه الفرق عليه. وفي حالة وجود فرق في السعر لصالح الشركة، أدخل قيمة المبلغ الزائد وحدد خصم. يقوم البرنامج تلقائيًا بتصحيح إجمالي الفاتورة عن طريق خصم/إضافة المبلغ المدخل.
اضغط على بيانات إضافية/ التفاصيل، ليعرض البرنامج تفاصيل مختلفة: بيانات الصنف، بنود تسعير مطابقة الفاتورة، وبنود تسعير أمر التوريد، متابعة المستندات، وحسابات الصنف (في حالة توجيه على مركز تكلفة)، والملاحظات.
يعرض البرنامج بيانات الأصناف تبعًا لأمر التوريد/ استلام البضاعة المسجل: نوع الصنف، والشراء، والأكواد، والكمية والوحدة، وإدارة المخازن (في حالة شراء مخزني)، وبيانات إضافية. يمكنك تعديل بعض البيانات مثل: الكمية المستلمة، والوحدة. بعد إدخال البيانات، اضغط حفظ .
لعرض وتعديل بيانات فاتورة، اضغط فتح ، أدخل بيانات فترة البحث، وحدد طريقة البحث: بتاريخ الفاتورة، أو تاريخ الاستحقاق، ثم اضغط بحث. حدد الفاتورة المراد تعديلها، ثم اضغط اختيار. لتصفية نتائج البحث، أدخل بعض البيانات، ثم اضغط بحث. بعد تعديل البيانات، اضغط حفظ .
