من خلال هذه الشاشة يمكن إنشاء خزنة و بها رصيد بداية و مربوطة على حساب رئيسي معين و فرع كما انه يمكن استخدام الخزينة كخزينة شيكات او كخزينة مندوب الخدمات اللوجيستية
ويتم انشاء الخزنة بالخطوات التالية :-
1-يتم الضغط علي انشاء
2-يتم ادخال اسم الخزنة
3-تحديد تاريخ بداية يومية الخزينة وعند الانشاء يظهر تاريخ اليوم اتوماتيكي ويمكن تعديله واختيار التاريخ المراد
4-تحديد عملة الخزنة
5-اختيار رقم الحساب الرئيسي التى ستكون عليه جميع حركات تلك الخزنة
أو يمكن اختيار رقم حساب فرعى لربط الخزنة به
6-يمكن تحديد بداية ترقيم المدفوعات لتلك الخزنة أى أول حركة تكون برقم 1 ,2 ,3 ,...... هكذا كما يمكن تحديد بداية ترقيم المقبوضات لتلك الخزنة أى أول حركة تكون برقم 1 , 2 , 3 ........و هكذا 7-ادخال رصيد بداية , لكل خزنة جديد لابد من رصيد افتتاحى بيها لتحرك عجلة القبض و الدفع
التى تتم على هذه الخزنة
8-اختيار فرع لربط هذه الخزنة عليه
9-يمكن ان يتم ربط الخزنة بادارة مبيعات او ادارة مشتريات
10-يتم الضغط علي حفظ
يمكن فتح وتعديل الخزنة عند طريق الضغط علي ايقونة تعديل ومن ثم يتم فتح الخزنة المراد تعديلها
من خلال هذه الشاشة يتم تسجيل أوراق القبض وأوراق الدفع والتحويلات المالية ومتابعة رصيد
البنك ومطابقته مع كشف الحساب الوارد من البنك لكى تتم متابعة الحركة على حساب
البنك
يمكن إنشاء بنك جديد من خلال هذه الشاشة و ربطه بالحساب الرئيسي أو حساب فرعي لهذا البنك
مصاريف رد الشيكات - مصاريف تحصيل الشيكات )
يمكن فتح وتعديل البنك عند طريق الضغط علي ايقونة تعديل ومن ثم يتم فتح البنك المراد تعديلها
و يتم انشاء بنك جديد بالخطوات التالية :- 1-الضغط علي الانشاء 2 - ادخال اسم البنك 3 - اختيار عملة البنك 4- تحديد الفرع المربوط بذلك البنك 5 - ادخال رصيد بداية للبنك لعمل حركات الدفع أو القبض على الشيكات 6- يمكن تحديد ما إذا كانت حركات الدفع لذلك البنك يمكن ان تتخطى رصيد البنك الحالى أو لا 7 - يمكن تحديد حساب لأوراق قبض تحت التحصيل - تحديد أوراق دفع تحت التحصيل -
8-الضغط علي حفظ
