ويتم عن طريقها تحويل الأموال بين الخزائن الموجودة لدينا إذا كان لدينا أكثر من خزينة أو بنك .
و يتم انشاء عملية التحويل بالخطوات التالية
1-يتم الضغط علي ايقونة انشاء 2- يتم ادخال تاريخ إنشاء الحركة
3-يتم اختيار حساب التحويل وكذلك حساب فروق العملات ويمكن ادراج وصف
4- تنقسم الشاشة الي مستقبل ومرسل
اولا المرسل :- 1-يتم اختيار الخزينة وفي حالة اختيار خزينة شيكات يتم اختيار ورقة القبض
2-يتم اختيار البنك في حالة عدم اختيار الخزينة والرغيه في تحويل من البنك
3- يتم ادراج القيمة ولكن في حالة اذا تم اختيار حزنة شيكات يتم تحديد ورقة القبض وتظهر قيمة ورقة القبض اتوماتيكي
4- من الممكن ادراج قيمة مصروفات التحويل وادراج حساب مصروفات التحويل واذا كان الحساب مربوط بمركز تكلفه يتم ادراج مركز التكلفة
5- معامل العملة تعتمد علي عملة الخزينة او البنك وتظهر القيمة المحلية بناء علي المعامل
6- يجب ادخال رقم المستند
ثانيا المستقبل
1- يتم اختيار الخزينة المراد التحويل لها وفي حالة اذا كانت الخزينة المرسله خزينة شيكات يتم التجويل الي خزينة فقط ولا يمكن التجويل الي بنك
2-يتم اختيار البنك المراد التحويل اليه في حالة عدم اختيار الخزينة والرغيه في تحويل الي البنك
3- يتم ادخال القيمة وكذلك رقم المستند
4-معامل العملة تعتمد علي عملة الخزينة او البنك وتظهر القيمة المحلية بناء علي المعامل
و يمكن تحديد استلام على هذه الحركة , أو عدم و لكن يتم تأكيد الاستلام من شاشة استلام أموال
يتم البجث عن تحويل اموال بالخطوات التالية :-
1-يتم اختيار رقم الحركة
2-يتم اختيار الخزنة او البنك المستقبل
3- يتم اختيار الخزنة اوالبنك المستقبل
4- يتم ادراج الفترة المراد البحث خلالها
يتم من خلال هذه الشاشة البحث عن حركات تحويل الأموال التى تمت و اختيارها لإتمام
سدادها , و تكون طريقة البحث من خلال
1-يمكن البحث برقم الحركة 2- البحث بالخزينة المرسلة أو البنك المرسل 3- بالخزينة المستقبلة أو بالبنك المستقبل 4- البحث بتاريخ التحويل 5-تظهر جميع حركات التحويل , يتم اختيار احداهما
6- يظهر تأكيد المحدد
7-يجب التأكد عند فتح التحويل انه تم الاستلام
هذا التقرير يوضح حركات تحويل الاموال
يتم البحث عن التقرير بالخطوات التالية :-
1- بيانات المستقبل وتشمل الخزنة او البنك
2- بيانات المرسل وتشمل الخزنة او البنك
3- البحث بالتاريخ ( تاريخ الانشاء-تاريخ التحويل -تاريخ الاستلام)
4- البحث بالحاله ( مستلم -غير مستلم -الكل )
