ويتم عن طريقها إثبات تحويل الأموال إلى المصروفات البنكية التى تخصم من البنك على
الحساب ولا تخص أوراق الدفع أو أوراق القبض
اولا : دفع مباشر
التحويل المصرفي للمدفوعات نوع حسابات
يتم الانشاء بالخطوات التالية :-
1-يتم كتابة تاريخ الحركه يجب الا يكون في فترة حسابية مغلقه او غير موجوده
2-يتم اختيار البنك وتظهر العملة اتوماتيكي المرتبط بالبنك
3-يتم اختيار الحساب و بيظهر الحسابات الطرفيه الفعاله و المربوطه بالمستخدم على نفس مستوى الحمايه وفي حالة ان الحساب المختار مربوط بمركز تكلفه يتم ادخال مركز التكلفة
4-الوصف يكون الزامي على حسب الاعدادت
5-يتم ادخال اجمالي المبلغ ويقوم بكتابة اسم الجهة
6- يمكن ان بتم عمل قبض علي عهدة
-في حالة الرغبة في اضافة ضريبة المنبع
اختيار حساب ضريبة المنبع وادخال القيمة ويتم رمي قيد لضريبة المنبع بقيمة المبلغ كما انه سوف يرمي قيمة اشعار ضريبة المنبع في شاشة ضريبة المنبع للموردين ويجب ان تكون هناك فترة ضريبيه ويجب التاكد من ظهور الضريبة في نموذح 41
في حالة الرغبة في اضافة بيانات ضريبية
يتم اضافة البيانات الاتيه :-
حساب القيمة المضافه : مدخلات او مخرجات
حساب القيمة المضافه : مدخلات او مخرجات
حساب المورد والعميل :-ويجب ان يكون نوع الحساب (إيرادات - مصروفات - عملاء - موردين) و حسابات الإيردات والعملاء بتحتاج حساب ضريبة قيمة مضافة نوعه مخرجات و حسابات المصروفات والموردين تحتاح حساب ضريبة قيمه مضافة نوعه مدخلات
يتم البحث عن التحويلات المصرفية للمدفوعات بالخطوات التالية :-
1-يتم اختيار البنك
2-تحديد تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
التحويل المصرفي للمدفوعات نوع انشاءات
يتم انشاء التحويل المصرفي نوع انشاءات بالخطوات التالية
1-يتم كتابة تاريخ الحركه يجب الا يكون في فترة حسابية مغلقه او غير موجوده 2- يتم اختيار البنك وتظهر العملة اتوماتيكي المرتبط بالبنك
3-يتم اختيار دفع ل ل(مستخلص مقاول-عقد مقاول )
4-يتم اختيار المقاول واسم الجهة يظهر اتوماتيكي
5-يتم اختيار الحساب و بيظهر الحسابات الطرفيه الفعاله و المربوطه بالمستخدم على نفس
مستوى الحمايه وفي حالة ان الحساب المختار مربوط بمركز تكلفه يتم ادخال مركز التكلفة
6-الوصف يكون الزامي على حسب الاعدادت
7-يدخل اجمالي المبلغ ويتم كتابة اسم الجهة
يتم البحث عن التحويل المصرفي للمدفوعات نوع انشاءات
1- يتم اختيار البنك
2-يتم اختيار المقاول
3-يمكن البحث عن تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
التحويل المصرفي للمدفوعات نوع موظفين
يتم انشاء التحويل المصرفي للمدفوعات نوع موظفين بالخطوات الاتيه
1-يتم اختيار البنك وتظهر البنوك الفعالة والمربوطة بالمستخدم
2-يتم اختيارالموظف واختيار الدفع لسلف ام مكافات ام بدلات ام مستحقات موظفين واسم الجهة تعتمد علي اسم الموظف وعند اختيار الموظف يتم ظهور اسم الجهة واسم الجهة يعتمد دائما علي نوع الدفع المختار
3- ادخال الحسابات و اختيار الفرع المربوط بالمستخدم والفعال والمربوط بالحساب المختار ويرجي ملاجظه انه عند اختيار دفع لبدلات او مستحقات عند الضغط علي حسابات تظهر حساب البدلات والمستحقات اتوماتيكي دون الحاجه الي اضافه الحساب ويظهر المبلغ اتوماتيكي ويمكن تغييره ولكن لابد من دفع المبلغ كامل واذا لم يفعل تظهر له رساله تحذيرية
4- يتم ادخال المستند بناء علي نوع الدفع المختار ويجب ان يكون المستند المعتمد وادخال الوصف وقيمة المبلغ تعتمد علي نوع الدفع المختار
5-يتم ادخال تاريخ الخركة
يتم البحث عن التحويل المصرفي للمدفوعات نوع موظفين بالخطوات التالية :-
1-يتم اختيار البنك
2-يتم اختيار الموظف
3يمكن ان يتم البحث عن تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
4-يمكن التعديل في خالة الفتره المحاسبيه مفتوحه
تم انشاء تحويل مصرفي نوع لوجيستك بالخطوات الاتيه
1-يتم اختيارالبنك وتظهر البنوك الفعالة والمربوطة بالمستخدم
2-يتم اختيارالمورد واختيار الدفع مطابقة فاتورة او امر توريد او رصيد بداية او مرتجع مبيعات واسم الجهة تعتمد علي اسم المورد ورقم المستند واسم الجهة يعتمد دائما علي نوع الدفع المختار
3-يتم اختيار الفرع المربوط بالمستخدم والفعال والمربوط بالحساب المختار
4-يكتب تاريخ الحركة
5-تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها او متبقي ولا يمكن كتايه قيمة المبلغ اكبر من الفاتورة وفي حالة دفع جزء من الفاتورة يجب التاكد من ظهور باقي الفاتورة
يتم البحث عن التحويل المصرفي نوع لوجيستك بالخطوات التالية :-
عنداختيار دفع من طلب صرف يظهرله شاشه البحث عن طلب الصرف
1-يختار البنك و بيظهرله البنوك الفعاله المربوط بيها المستخدم
2-يتم اختيار من انواع الطلبات التي لها صلاحيه (حسابات-موظف-مقاول –مورد خدمات لوجيستيه)
3-يظهرله الطلبات المؤكده و غير مدفوعه و المربوطه بنوع الطلب المختار في الفتره المختاره و مربوطه على نفس عمله الخزينه المختاره
عند اختيار النوع
1. حسابات
-تظهر شاشة التحويل المصرفي للمدفوعات بالهيئه الخاصة بالحسابات وتظهر القيمه اتوماتيك و لا يمكن ان يغيرها ولا يغير في البنك و يقدر يغير الاسم والوصف يظهر اتوماتيكي ف شاشة التحويل ويقدر يغيره --يختار الحساب اللي هيرمي عليه الدفع في حالة انه لم يختار الحساب في طلب الصرف ويمكن تعديله - في حالة انه تم كتابه مبلغ اخر سوف يتم توقفه وهذا يعني ان لا يمكن عمل دفع جزئى على طلب الصرف و يتم الدفع مره واحده - يقوم يعمل دفع على عهده مريوط بطلب الصرف ده و يختار العهده و اتوماتيك الحساب -بعد اجراء عملية الدفع يجب التأكد ان طلب الصرف مدفوع -يجب التأكد عند اختيار طلب الصرف يظهر الاسم من الاسم الموجود في طلب الصرف و القيمه من القيمه الموجوده في الطلب و يقدر يغير الاسم فقط لكن القيمه لايمكن
2. نوع موظفين
-عند اختيار نوع الطلب موظفين وادخال البيانات المطلوبه يتم التوجيه الي شاشة التحويل المصرفي للمدفوعات هيئة الموظفين
-يتم ادخال الدفع ل ( بدلات –مكافات-مستحقات –سلف) واختيار المستند الخاص بالدفع ويظهر المبلغ اتوماتيكي ويتم اضافه الحساب اذا لم يتم اضافته في طلب الصرف ويرجي ملاحظة انه في حالة البدلات والمستحقات يظهر الحساب اتوماتيكي ولا يمكن التعديل ويجب ادخال المبلغ كامل
3. نوع مقاول
-يتم التوجيه الي شاشة التحويل مدفوعات نوع انشاءات ويتم ظهور حساب المقاول اتوماتيكي في حالة عدم اختيار حساب في الطلب نفسه ويطلب ان يتم اضافه فاتورة تخص المقاول اذا كانت مستخلص ام عقد ويمكن اضافه حساب ايضا وادراج المبلغ الاجمالي مثل ما يحدث ف الشاشة الرئيسيه
4. نوع مورد لوجيستك
-يتم التوجيه الي شاشة التحويل المصرفي للمدفوعات نوع موردين لوجيستك ويتم ظهور حساب المورد اتوماتيكي في حالة عدم اختيار الحساب في الطلب نفسه ويطلب ان يتم اضافه فاتورة تخص المورد اذا كانت فاتورة اومرتجع مبيعات او امر توريداو رصيد بداية ويمكن اضافه حساب ايضا وادراج المبلغ الاجمالي مثل ما يحدث ف الشاشة الرئيسيه
يجب التأكد من انه عند الحفظ والعوده الي طلب الصرف انه مدفوع
اولا قبض مباشر
التحويل المصرفي للمقبوضات نوع حسابات
يتم انشاء التحويل المصرفي نوع حسابات بالخطوات التالية
1-يتم كتابة تاريخ الحركه يجب الا يكون في فترة حسابية مغلقه او غير موجوده
2-يتم اختيار البنك وتظهر العملة اتوماتيكي المرتبط بالبنك
3-يتم الضغط علي ايقونة خسابات وختار الحساب و بيظهر الحسابات الطرفيه الفعاله و
المربوطه بالمستخدم على نفس مستوى الحمايه
4-الوصف يكون الزامي على حسب الاعدادت
5-يدخل اجمالي المبلغ ويكتب اسم الجهة
6- في حالة ان الحساب المختار مربوط بمركز تكلفه يتم ادخال مركز التكلفة
7-يمكن عمل قبض علي عهدة
8-فى حالة الرغبة في اضافه ضريبة المنبع
يتم اختيار حساب ضريبة المنبع وادخال القيمةويتم رمي قيد لضريبة المنبع بقيمة المبلغ كما انه سوف يرمي قيمة اشعار ضريبة المنبع في شاشة ضريبة المنبع للموردين ويجب ان تكون هناك فترة ضريبيه ويجب التاكد من ظهور الضريبة في نموذح 41
يتم البحث عن التحويل المصرفي للمقبوضات نوع حسابات بالخطوات التالية :-
1-يتم اختيار البنك 2-يقدر يبحث عن تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
3-يقدر يعدل او يحذف في حالة ان الفتره المحاسبيه مفتوحه
التحويل المصرفي للمقبوضات نوع انشاءات
يتم انشاء التحويل المصرفي نوع انشاءات بالخطوات التالية
1-يتم كتابة تاريخ الحركه يجب الا يكون في فترة حسابية مغلقه او غير موجوده
2- يتم اختيار البنك وتظهر العملة اتوماتيكي المرتبط بالبنك
3-يتم اختيار قبض ل(مستخلص مالك-تسعير مشروع )
4-يتم اختيار المالك واسم الجهة يظهر اتوماتيكي
5-يتم اختيار الحساب و يظهر الحسابات الطرفيه الفعاله و المربوطه بالمستخدم على نفس مستوى الحمايه
6-الوصف يكون الزامي على حسب الاعدادت
7-يدخل اجمالي المبلغ ويكتب اسم الجهة
8-في حالة ان الحساب المختار مربوط بمركز تكلفه يتم ادخال مركز التكلفة
9-يمكن عمل قبض علي عهدة
يتم البجث عن التحويل المصرفي نوع انشاءات بالخطوات التالية :-
1-تم اختيار البنك
2-يتم اختيار المالك
3-يقدر يبحث عن تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
4-يقدر يعدل او يحذف في حالة ان الفتره المحاسبيه مفتوحه
التحويل المصرفي للمقبوضات نوع موظفين
يتم انشاء التحويل المصرفي للمقبوضات نوع موظفين بالخطوات التالية :-
1-يتم كتابة تاريخ الحركه يجب الا يكون في فترة حسابية مغلقه او غير موجوده
2- يتم اختيار البنك وتظهر العملة اتوماتيكي المرتبط بالبنك
3-يتم اختيار قبض ل( سلف-مشتريات-جزاءات)
4-يتم اختيار الموظف واسم الجهة يظهر اتوماتيكي
5-يتم اختيار الحساب و يظهر الحسابات الطرفيه الفعاله و المربوطه بالمستخدم على نفس مستوى الحمايه
6-الوصف بيكون الزامي على حسب الاعدادت
7-يدخل اجمالي المبلغ
8-في حالة ان الحساب المختار مربوط بمركز تكلفه يتم ادخال مركز التكلفة
يتم البحث عن التحويل المصرفي للمقبوضات نوع موظفين بالخطوات التالية :-
1-تم اختيار البنك
2-يتم اختيار الموظف
3-يقدر يبحث عن تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
4-يقدر يعدل او يحذف في حالة ان الفتره المحاسبيه مفتوحه
التحويل المصرفي للمقبوضات نوع لوجيستك
يتم انشاء التحويل المصرفي للمقبوضات نوع لوجيستك بالخطوات التالية
1-يتم كتابة تاريخ الحركه يجب الا يكون في فترة حسابية مغلقه او غير موجوده
2- يتم اختيار البنك وتظهر العملة اتوماتيكي المرتبط بالبنك
3-يتم اختيار قبض ل( فاتوره-امر بيع-رصيد بداية )
4-يتم اختيار العميل واسم الجهة يظهر اتوماتيكي
5-يتم اختيار الحساب و يظهر الحسابات الطرفيه الفعاله و المربوطه بالمستخدم على نفس مستوى الحمايه
6-الوصف يكون الزامي على حسب الاعدادت
7-يدخل اجمالي المبلغ ويكتب اسم الجهة
8-في حالة ان الحساب المختار مربوط بمركز تكلفه يتم ادخال مركز التكلفة
يتم البحث عن التحويل المصرفي للمقبوضات نوع لوجيستك بالخطوات التالية
1-تم اختيار البنك
2-يتم اختيار العميل
3-يقدر يبحث عن تاريخ ورقم الحركة واسم الجهة
4-يقدر يعدل او يحذف في حالة ان الفتره المحاسبيه مفتوحه
ثانيا : قبض من طلب قبض
عند اختيار النوع
1. حسابات
1-تظهر شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات بالهيئه الخاصة بالحسابات وتظهر القيمه اتوماتيك و لا يمكن ان يغيرها ولا يغير في البنك و يمكن ان يغير الاسم ؛والوصف يظهر اتوماتيكي ف شاشة المقبوضات ويمكن ان يغيره
المقبوضات ويمكن ان يغيره
2-يتم اختبار الحساب لشاشه للمقبوضات في حالة انه لم يختار الحساب في طلب القبض ويمكن تعديله
3-في حالة انه تم كتابه مبلغ اخر سوف يتم توقفه وهذا يعني انه لا يمكن عمل دفع جزئى
على طلب القبض و يتم القبض مره واحده
4- يمكن ان يقوم بعمل قبض على عهده مريوط بطلب القبض ده و يختار العهده و اتوماتيك الحساب 5-بعد الحفظ يجب التأكد من ان طلب القبض تم الاستلام
6-يجب التأكد عند اختيار طلب القبض يظهر الاسم من الاسم الموجود في طلب القبض
والقيمه من القيمه الموجوده في الطلب و يمكن ان يغير الاسم فقط لكن القيمه لايمكن .
2. نوع انشاءات
1-يتم التوجيه الي شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات نوع انشاءات ويتم ظهور حساب المستند المختار
اتوماتيكي في حالة عدم اختيار حساب في الطلب نفسه ويطلب ان يتم اضافه فاتورة تخص مستخلص ام تسعير ويمكن اضافه حساب ايضا وادراج المبلغ الاجمالي
3. نوع لوجيستك
1-يتم التوجيه الي شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات نوع لوجيستك ويتم ظهور حساب العميل
اتوماتيكي في حالة عدم اختيار الحساب في الطلب نفسه ويطلب ان يتم اضافه فاتورة تخص العميل اذا كانت فاتورة او امر بيع او رصيد بداية ويمكن اضافه حساب ايضا وادراج المبلغ الاجمالي
