من خلال هذه الشاشة عمل حركات للمدفوعات التى تتم من خلال الخزنة المنشأة
اولا عن طريق الدفع المباشر
المدفوعات نوع حسابات
يتم انشاء نوع الدفع حسابات بالخطوات الاتيه
1-يتم اختيار الخزنة وتظهر الخزن الفعالة والمربوطة بالمستخدم ويجب الا تكون الخزن نوعها خزن شيكات
2-يتم اختيار الحسابات واختيار الفرع المربوط بالمستخدم والفعال والمربوط بالحساب
ويمكن اضافة ضريبة المنبع كالاتي:-
يتم اختيار حساب ضريبة المنبع وادخال القيمة ويتم رمي قيد لضريبة المنبع بقيمة المبلغ كما انه سوف يرمي قيمة اشعار ضريبة المنبع في شاشة ضريبة المنبع للموردين
في حالة الرغبة في اضافة بيانات ضريبية :-
يتم اضافة البيانات الاتيه :-
حساب القيمة المضافه : مدخلات او مخرجات
حساب المورد والعميل :-ويجب ان يكون نوع الحساب (إيرادات - مصروفات - عملاء - موردين) و حسابات الإيردات والعملاء بتحتاج حساب ضريبة قيمة مضافة نوعه مخرجات و حسابات المصروفات والموردين تحتاح حساب ضريبة قيمه مضافة نوعه مدخلات
3-اسم الجهة ورقم المستند واسم الجهة يعتمد دائما علي نوع الدفع المختار
4-يتم ادخال تاريخ الدفع ولا يمكن ان يكون تاريخ الدفع قبل تاريخ يومية الخزينة
5-يتم ادخال الوصف وقيمة المبلغ
في حالة الرغبة في عمل دفع علي عهد
يتم الدفع في شاشة العهد بالخطوات الاتية :-
يتم ادخال الفترة المراد البحث خلالها
يتم ادخال الموظف والمشروع وفي حالة الرغبة يتم كتابه المستند والمسلسل
يتم الضغط علي بحث وتظهر جميع العهد ويتم اختيار العهدة المراده
عند الضغط علي اختيار تظهر في شاشة العهد يتم الرجوع الي شاشة المدفوعات مره اخري ويتم كتابة قيمة العهدة ويجب التأكد ان حساب العهدة مربوط بنفس فرع الخزينة وفي حالة عدم الربط يظهر رسالة ان الحساب غير مربوط بفرع الخزينة
في حالة ان حساب العهد مربوط بمركز تكلفه يجب ان يلغي الربط لكي يتم الحفظ
يمكن ادخال مبلغ اكبر من قيمة العهدة او اقل من العهدة :-
في حالة اكبر يظهر المتبقي بالسالب وفي حالة اقل يظهر المتبقي بالفرق
يتم البحث عن مدفوعات نوع حسابات
يتم البحث عن مدفوعات بالطريقة التالية :-
يتم اختيار الخزينة وكذلك اختيار الفترة المراد البحث خلالها
يتم كتابة رقم المستند والاسم
عند الضغط علي بحث تظهر المعلومات الاتيه
( رقم المستند-الاسم –تاريخ الدفع -الوصف –العملة ) ويتم اختيار المدفوعات المراده وفتحها ويمكن تعديلها في حالة اذا كانت في فترة حسابية مفتوحة واليومية مفتوحة
المدفوعات نوع انشاءات يتم انشاء مدفوعات نوع انشاءات بالخطوات التالية
1-يتم اختيار الخزنة وتظهر الخزن الفعالة والمربوطة بالمستخدم ويجب الا تكون الخزن نوعها خزن شيكات
2-يتم اختيار المقاول والدفع لمستخلص مقاول او عقد مقاول واسم الجهة ورقم المستند واسم الجهة اتوماتيكي يعتمد دائما علي اسم المقاول المختار
3-يتم ادخال تاريخ الدفع ولا يمكن ان يكون تاريخ الدفع قبل تاريخ يومية الخزينة
4-يتم اختيار الفرع المربوط بالمستخدم والفعال والمربوط بالحساب المختار
5-يتم اختيارالمستند المراد عمل دفع له وادخال الوصف وقيمة المبلغ تعتمد علي قيمة المستند المختار ولا يمكن ادخال قيمة اكبر من المستند ولكن في حالة ادخال قيمة مبلغ اقل من قيمة الفاتورة يجب التاكد من انه عند فتح الفاتورة مرة اخرى يظهر المبلغ المتبقي
يتم البحث عن مدفوعات نوع انشاءات بالخطوات التاليه :-
1-يتم اختيار الخزينة وكذلك اختيار الفترة المراد البحث خلالها
2-يتم كتابة رقم المستند والمقاول والاسم
3-عند الضغط علي بحث تظهر المعلومات الاتيه
(رقم القيد-رقم الحركة - رقم المستند-الاسم –تاريخ الدفع -الوصف –العملة ) ويتم اختيار المدفوعات المراده وفتحها ويمكن تعديلها في حالة اذا كانت في فترة حسابية مفتوحة واليومية مفتوحة
مدفوعات نوع موظفين يتم انشاء مدفوعات نوع موظفين بالخطوات التالية :-
1-يتم اختيار الخزنة وتظهر الخزن الفعالة والمربوطة بالمستخدم و يجب الا تكون الخزن نوعها خزن شيكات
2-يتم اختيارالموظف واختيار الدفع لسلف ام مكافات ام بدلات ام مستحقات موظفين واسم الجهة تعتمد علي اسم الموظف وعند اختيار الموظف يتم ظهور اسم الجهة ورقم المستند واسم الجهة يعتمد دائما علي نوع الدفع المختار
3-يتم ادخال الحسابات واختيار الفرع المربوط بالمستخدم والفعال والمربوط بالحساب المختار ويرجي ملاجظه انه عند اختيار دفع لبدلات او مستحقات عند الضغط علي حسابات تظهر حساب البدلات والمستحقات اتوماتيكي دون الحاجه الي اضافه الحساب ويظهر المبلغ اتوماتيكي ويمكن تغييره ولكن لابد من دفع المبلغ كامل واذا لم يفعل تظهر له رساله تحذيرية
4-يتم ادخال تاريخ الدفع ولا يمكن ان يكون تاريخ الدفع قبل تاريخ يومية الخزينة
5-يتم ادخال المستند بناء علي نوع الدفع المختار ويجب ان يكون المستند المعتمد وادخال الوصف وقيمة المبلغ تعتمد علي نوع الدفع المختار
يتم البحث عن مدفوعات نوع موظفين بالخطوات التالية :- 1-يتم اختيار الخزينة وكذلك اختيار الفترة المراد البحث خلالها
2-يتم كتابة رقم المستند والموظف والاسم
3-عند الضغط علي بحث تظهر المعلومات الاتيه
(رقم القيد-رقم الحركة - رقم المستند-الاسم –تاريخ الاستلام-الوصف –العملة ) ويتم اختيار المقبوضات المراده وفتحها ويمكن تعديلها في حالة اذا كانت في فترة حسابية مفتوحة واليومية مفتوحة
ثانيا :- دفع من طلب صرف نقدية
عنداختيار دفع من طلب صرف يظهرله شاشه البحث عن طلب الصرف
1-يختار الخزينه و بيظهرله الخزن الفعاله المربوط بيها المستخدم و لا تكون خزن شيكات
يتم اختيار من انواع الطلبات التي لها صلاحيه (حسابات-موظف-مقاول –مورد خدمات لوجيستيه)
يظهرله الطلبات المؤكده و غير مدفوعه و المربوطه بنوع الطلب المختار في الفتره المختاره و مربوطه على نفس عمله الخزينه المختاره
عند اختيار النوع
1. حسابات
1-تظهر شاشة المدفوعات بالهيئه الخاصة بالحسابات وتظهر القيمه اتوماتيك و لا يمكن ان يغيرها ولا يغير في الخزينه و يمكن ان يغير الاسم والوصف يظهر اتوماتيكي ف شاشة المدفوعات ويمكن ان يغيره 2-يختار الحساب في حالة انه لم يختار الحساب في طلب الصرف ويمكن تعديله
3-في حالة انه تم كتابه مبلغ اخر سوف يتم توقفه وهذا يعني ان لا يمكن عمل دفع جزئى على طلب الصرف و يتم الدفع مره واحده
4-يمكن عمل دفع على عهده مريوط بطلب الصرف ده و يختار العهده و اتوماتيك الحساب
5-بعد اجراء عملية الدفع يجب التأكد ان طلب الصرف مدفوع
6-يجب التأكد عند اختيار طلب الصرف يظهر الاسم من الاسم الموجود في طلب الصرف و القيمه من القيمه الموجوده في الطلب و يقدر يغير الاسم فقط لكن القيمه لايمكن
2. نوع موظفين
1-عند اختيار نوع الطلب موظفين وادخال البيانات المطلوبه يتم التوجيه الي شاشة المدفوعات هيئة الموظفين
2-يتم ادخال الدفع ل ( بدلات –مكافات-مستحقات –سلف) واختيار المستند الخاص بالدفع ويظهر المبلغ اتوماتيكي ويتم اضافه الحساب اذا لم يتم اضافته في طلب الصرف ويرجي ملاحظة انه في حالة البدلات والمستحقات يظهر الحساب اتوماتيكي ولا يمكن التعديل ويجب ادخال المبلغ كامل
3. نوع مقاول
يتم التوجيه الي شاشة المدفوعات نوع انشاءات ويتم ظهور حساب المقاول اتوماتيكي في حالة عدم اختيار حساب في الطلب نفسه ويطلب ان يتم اضافه فاتورة تخص المقاول اذا كانت مستخلص ام عقد ويمكن اضافه حساب ايضا وادراج المبلغ الاجمالي
4. نوع مورد لوجيستك
يتم التوجيه الي شاشة المدفوعات نوع موردين لوجيستك ويتم ظهور حساب المورد اتوماتيكي في حالة عدم اختيار الحساب في الطلب نفسه ويطلب ان يتم اضافه فاتورة تخص المورد اذا كانت فاتورة اومرتجع مبيعات او امر توريداو رصيد بداية ويمكن اضافه حساب ايضا وادراج المبلغ الاجمالي
يجب التأكد من انه عند الحفظ والعوده الي طلب الصرف انه مدفوع
