وهو تقرير يبين حركة بنك لكل من اوراق الدفع او اوراق القبض اوالتحويلات فى بيان واحد كما انه يوضح رصيد البداية ويتم البحث بالخطوات التالية
1-اختيار بنك واحد أو أكثر
2- اختيار الفرع
3- اختيار الفترة المراد البحث خلالها
4-تحديد اختيار (عرض أوراق القبض (محصلة -مرتدة ) – عرض أوراق الدفع تحت التحصيل – عرض أوراق القبض تحت التحصيل –عرض أوراق الدفع (محصلة -مرتدة )-عرض التحويلات )
تقرير يبين حركات البنك لكل من المدفوعات و المقبوضات والتحويلات والرصيد فى نهاية
التاريخ المحدد بالتقرير فى بيان واحد و يتم البحث بالخطوات التالية
1-اختيار بنك او اكثر 2-يمكن اختيار فرع او اكثر 3-اختيار الحساب المربوط بالبنك وفي حالة اذا كان الحساب مربوط بمركز تكلفه يتم اختيار
مركز التكلفة 4- يتم اختيار الفترة المراد البحث خلالها
5- من الممكن عرض الشيكات الغير محصلة
يوضح هذا التقرير ارصدة البنك في فترة محددة وهذه الارصدة تشمل الحركات الهاصة باوراق القبض واوراق الدفع والتحويلات البنكية وتوضح الارصدة المحصلة والارصدة تحت التحصيل
يتم البحث بالخطوات التالية
1-يتم اختيار البنك
2- يتم اختيار الفترة المراد عرض التقرير خلالها
